RU

Банковские продукты Cash management позволят четко и качественно организовать и контролировать денежные потоки Вашей компании, избавят Вас от кропотливой работы по оформлению документов, а также избытка лишней бумаги на Вашем рабочем столе.


Cash management OTP Bank – это комплекс традиционных и инновационных продуктов по управлению денежными потоками как одного предприятия так и крупной бизнес группы или организации с разветвленной филиальной сетью в Украине и за ее пределами.

 Своевременное и корректное исполнение платежей с использованием локальных и международных платежных систем
Своевременное и корректное исполнение платежей с использованием локальных и международных платежных систем
Возможность оптимизировать процентные доходы и расходы Вашей компании
Возможность оптимизировать процентные доходы и расходы Вашей компании
Оперативное распоряжение наличными средствами компании
Оперативное распоряжение наличными средствами компании

Продукты группы «Cash Management»
Процент на остаток средств на текущем счете
Банковский продукт, воспользовавшись которым, Вы получаете возможность увеличить доход компании за счет начисления процентов по остаткам денежных средств на текущих счетах по повышенным процентным ставкам.

Регулярные платежи (Standing Order)
Улуга, которая позволяет Компании систематизировать и автоматизировать платежи, проводимые с фиксированной периодичностью и на определенные суммы в пользу одного получателя.
Для этого Вам необходимо однократно подписать Дополнительное соглашение, указав в платежной инструкции вариант проведения регулярных платежей, получателя и назначение платежа, проведение которого Вы бы хотели передать на исполнение Банком на постоянной основе.

Регулярное перечисление средств на основной счет компании
Регулярное автоматическое перечисление (консолидация) остатков средств со счетов компании (Субсчета) на основной счет (Мастер-счет) в соответствии с графиком, согласованным с Клиентом.

Договорное списание средств (Direct Debit)
Позволяет осуществлять списание средств с Ваших счетов на основании полученного Банком платежного требования или реестра платежных требований от других юридических лиц.

SWIFT MT101
SWIFT MT101 (перевод средств по требованию инициатора платежа) – исполнение сообщения, полученного по системе SWIFT в формате SWIFT МТ101.
Платеж исполняется с текущего счета Клиента в пользу инициатора платежа или третьей стороны.

Передача информации о состоянии счета SWIFT MT940
Сообщение MT 940 используется для передачи в адрес материнской компании информации о состоянии счетов и движениях средств по счетам дочерних компаний.
Сообщение отправляется Банком в финансовую организацию (Банк), которая уполномочена владельцем счета получать такую информацию.

Система «Embassy Payments»
Прием наличных платежей для оплаты консульского сбора в пользу Посольств. Способствует налаживанию процесса оплаты визовых платежей от населения и туристических агенств на счета Консульства либо Посольства.

Cистема дистанционного обслуживания для корпоративных Клиентов «OTP online»
Современная универсальная система единого документооборота между банком и корпоративным Клиентом.

Обращение к службе технической поддержке системы OTP online