Юридические лица-резиденты могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь в иностранной валюте (далее - кредиты) от нерезидентов в соответствии с заключенными договорами.
Кредитный договор может обслуживаться только через один уполномоченный банк, который предоставил письмо-согласие. До фактического получения кредита юридическому лицу необходимо зарегистрировать договор в территориальном управлении Национального банка Украины (НБУ).
Для удобства и экономии времени у Вас есть возможность предоставить в ОТП Банк проект кредитного договора для проведения его предварительной проверки на соответствие требованиям действующего законодательства и дальнейшей регистрации данного договора в НБУ.
- первичная консультация специалиста валютного контроля
- предоставление Банком проектов документов (предоставление шаблонов Кредитного договора, дополнительных соглашений для внесения изменений и Заявки про регистрацию договора в случае необходимости
- проверка пакета документов
- срочная проверка пакета документов
- подача пакета документов на регистрацию в НБУ
- 2 500 грн. в т.ч. НДС
- в течение 7-ми рабочих дней
- договор с всеми приложениями и дополнениями - оригинал или заверенная копия (если заключен на иностранном языке, кроме русского, то обязательно наличие нотариально-заверенного перевода на украинский язык);
- заявление про регистрацию договора согласно ПП НБУ №270 от 17.06.2004;
- письмо клиента о наличии публичных деятелей - участников финансовой операции по договору;
- информация/ документы, полученные Банком от клиента, которые дают возможность Банку определить конечных бенефициарных собственников (контролёров) нерезидента, в т.ч. копии трастовых деклараций, деклараций доверенной собственности, доверенности, аффидевит и т.п. или подтвердить их отсутствие;
- письмо с разъяснениями о деятельности клиента и нерезидента (в т.ч. наличие сайтов участников операции, наличие информации из открытых источников);
- информация о цели использования кредита;
- информация/ документы, подтверждающие источники происхождения средств, которые будут использоваться для погашения кредита/ займа (основной суммы, процентов и т.п.);
- финансовая отчетность клиента;
- при необходимости другие документы предусмотрены действующим законодательством.
В случае перевода на обслуживание договора кредита/ займа/ финансовой помощи из другого банка в ОТП Банке, дополнительно предоставляются такие документы:
- копии действующих регистрационных свидетельств или регистрации НБУ и приложений к ним (в случае наличия), которые выданы НБУ;
- разрешение на обращение в другой уполномоченный банк касательно состояния расчетов по кредитному договору.
- Информационное письмо для клиентов ОТП Банка с перечнем документов на получение согласия Банка на обслуживание кредита/ займа от нерезидента и для регистрации договоров кредитов/ займов в иностранной валюте от нерезидентов в НБУ
- Вопросы и ответы на тему кредиты от нерезидентов
По вопросам детальных условий и оформления данной услуги, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по роботе с корпоративными клиентами или менеджеру текущего счета Вашей компании.
Драфт кредитного договора
