Юридические лица резиденты могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь в иностранной валюте (далее - кредиты), от нерезидентов в соответствии с заключенными договорами.
Кредитный договор должен обслуживаться только через один уполномоченный банк, который указан в выписке из автоматизированной информационной системы Национального банка Украины "Кредитные договоры с нерезидентами" (далее - Информационная система). Юридическому лицу необходимо обратиться к выбранному им банку до фактического проведения валютных операций по договору через этот банк, если Национальный банк впервые уведомляется о договоре или для изменения резидентом банка, в котором открыт счет для денежных расчетов (платежей) по договору, а также для внесения изменений в сведения по договору, которые содержатся в Информационной системе.
Для удобства и экономии времени Вы можете предоставить в ОТП Банк проект договора для проведения его предварительной проверки на соответствие требованиям действующего законодательства и в дальнейшем внесения сведений в информационную систему / изменений в сведения по договору, которые содержатся в Информационной системе.
- первичная консультация специалиста, который осуществляет валютный надзор
- предоставление Банком проектов документов (предоставление шаблонов Кредитного соглашения, дополнительных соглашений для внесения изменений)
- проверка пакета документов
- срочная проверка пакета документов
- предоставление сообщений о договорах Национальному банку Украины
- 2 500 грн. без НДС. Проверка документов в рамках сопровождения кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ договоров кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
Срок выполнения: в течение 5-и рабочих дней.
- 8 500 грн. без НДС. Срочная проверка документов в рамках сопровождения кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ договоров кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
Срок выполнения: в течение 3-х рабочих дней.
- 500 грн. без НДС. Проверка документов, необходимых для внесения изменений к кредитам, займам, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ по изменениям в Договора кредитов / займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
Срок выполнения: в течение 5-и рабочих дней.
- договор со всеми приложениями и дополнениями (если заключен на иностранном языке, кроме русского, то обязательно наличие нотариально заверенного перевода на украинский язык);
- письмо-ходатайство;
- информация / документы, полученные Банком от клиента, позволяющие Банку определить конечных бенефициарных собственников (контролеров) нерезидента, в т. ч. копии трастовых деклараций, деклараций доверительной собственности, доверенности, аффидевит и т.п., или подтвердить их отсутствие;
- письмо с объяснением сути деятельности клиента и нерезидента (в т. ч. наличие сайтов участников операции, наличие информации из открытых источников);
- информация о цели использования кредита;
- информация / документы, подтверждающие источники происхождения средств, которые будут использоваться для погашения кредита / займа (основной суммы, процентов и т.п.);
- финансовая отчетность клиента;
- при необходимости другие документы, предусмотренные действующим законодательством.
В случае перевода на обслуживание договора кредита/ займа/ финансовой помощи из другого банка в ОТП Банке, дополнительно предоставляются такие документы:
- копии действующих регистрационных свидетельств или регистрации НБУ и приложений к ним (в случае наличия), которые выданы НБУ;
- разрешение на обращение в другой уполномоченный банк касательно состояния расчетов по кредитному договору.
По вопросам детальных условий и оформления данной услуги, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по роботе с корпоративными клиентами или менеджеру текущего счета Вашей компании.
Драфт кредитного договора
