RU
Валютный форвард как инструмент управления валютным риском

С целью хеджирования изменения валютного курса и минимизации возможных потерь клиентов, вызванных резким изменением котировок валют на украинском и международных рынках, ОТП Банк предлагает своим клиентам услуги по осуществлению форвардных операций.

Форвардный контракт – это соглашение между корпоративным клиентом и АО «ОТП Банк», которое подтверждает обязательство сторон о продаже, покупке или конвертации иностранной валюты по фиксированному курсу в определенный день в будущем. Пара валют, сумма, курс и дата расчетов фиксируются в день заключения контракта.

Форвардные операции

Доступні пари валют:

  • USD / UAH, EUR / UAH, CHF / UAH, EUR / USD

Срок:

  • от 3-х дней до одного года (365 дней)

Минимальная сумма форвардной операции:

  • 1 млн. грн. или эквивалент по курсу НБУ на день подписания контракта
  • Наиболее доступный и простой способ управления валютными рисками и денежными потоками;
  • Обеспечивает полную защиту от изменения курса в будущем
  • Индивидуальный характер сделки
  • Для экспортера: определение суммы выручки в гривне до получения валютного платежа и, исходя из этого, установление цены контракта, возможность заранее рассчитать прибыль
  • Для импортера: осуществляя покупку определенного количества товара, даже при обесценивании национальной валюты, импортер сможет осуществить обмен валюты по более выгодному курсу, т.е. позволяет, не поднимая внутренних цен выйти на планируемый уровень прибыли
  • Возможность зафиксировать уровень прибыли компании до даты расчетов по экспортно-импортным договорам

Валютные операции

Какая услуга интересует?

Покупка валюты по действующему контракту?

Вопрос по действующему контракту?