Регулярное перечисление средств на основной счет компании (Zero Balancing & Cash Pooling)

 

Zero Balancing – это регулярное автоматическое перечисление (консолидация) остатков средств со счетов компании (Субсчета) на основной счет (Мастер-счет) в соответствии с графиком, согласованным с Клиентом.

Варианты работы Zero Balancing:

  • перечисление всего остатка средств с Субсчета(ов) на Мастер-счет;
  • перечисление средств, с установлением неснижаемого остатка на Субсчете;
  • перечисление фиксированной суммы средств;
  • перечисление фиксированной суммы средств за счет лимита овердрафта.

Преимущества:

  • оперативное управление остатками денежных средств на счетах организации с филиальной сетью или счетах нескольких компаний в рамках одного холдинга;
  • возможность использовать многоуровневую систему Субсчетов;
  • единый тариф вне зависимости от количества задействованных счетов;
  • достаточно одного подписанного договора и продукт будет работать автоматически без предоставления дополнительных платежных поручений.

Notional pooling – «виртуальное» перечисление средств – позволяет Компании получать процентное вознаграждение по совокупному остатку средств на всех счетах бизнес-группы, без необходимости «физического» перечисления средств с одного счета на другой. Данная услуга позволяет снизить расходы по овердрафту на одних счетах группы за счет «виртуального» покрытия позитивными остатками на других счетах группы.


Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)