Покупка иностранной валюты и конвертация

 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности у Клиентов Банка возникает необходимость покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Операция покупки иностранной валюты осуществляется на основании подтверждающего пакета документа и согласно порядка, который определен действующим законодательством Украины, а именно:

1-й день:

  • Клиент предоставляет в Банк Заявку на покупку валюты;
  • Банк осуществляет перечисление средств с текущего счета клиента на аналитический счет 2900 с целью резервирования гривневого эквивалента для покупки иностранной валюты согласно Заявки Клиента.

2-й день:

  • Банк осуществляет покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке по Заявкам;
  • Банк предоставляет ведомости об операции в НБУ в случаях предусмотренных законодательством.

Информационное сообщение

Для Вашего удобства и уверенности в корректности предоставленного пакета документов, который является основанием для операции покупки иностранной валюты, Банк предоставляет услугу предварительной проверки пакета документов.

Для этого Вам необходимо предоставить в Банк Информационное сообщение на бланке Банка на общую сумму существующих обязательств согласно документов, на основании которых предполагается покупка иностранной валюты.


Информационное сообщение предоставляет возможность:

  • сразу узнать результат проверки пакета документов Банком;
  • эффективно планировать операционную деятельность компании и формировать удобный график расчетов с контрагентом, покупая валюту на основании поданных документов общей суммой или с ее разбивкой.

Как работает Информационное сообщение?

Пример:

Ваша компания имеет обязательства по внешнеэкономическим контрактам. По условиям контракта отправка товара осуществляется после 100% предоплаты на основании спецификации. Контрагент-нерезидент предоставляет 3 спецификации на общую сумму 15 000 долларов США.

Получив спецификации, Вы предоставляете их вместе с контрактом и Информационным сообщением в Банк до 15:00. Банк проверяет пакет документов и уведомляет о результатах проверки в день получения пакета документов (если документы были предоставлены после 15:00, то результат проверки Банк сообщает на следующий банковский день). В случае положительного заключения от Банка о проверке пакета документов, Ваша компания может осуществлять операцию покупки иностранной валюты согласно установленного законодательством порядка на общую сумму Информационного сообщения – 15 000 долларов США, или разбить сумму на удобные для Вас части и осуществлять покупку таких сумм в удобный для Вас банковский день, учитывая операционное время.


Документы, являющиеся основанием для осуществления операции покупки иностранной валюты

  • Договор включая приложения и дополнения;
  • Грузовая таможенная декларация;
  • Инвойс, спецификация и т.п.;
  • Акт выполненных работ/ предоставленных услуг;
  • другие документы, которые предусмотрены действующим законодательством.

Другие операции с иностранной валютой:

Для Компаний с общим годовым оборотом до 400 млн. грн., которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, специально разработан Тарифный пакет «Международный».

Валютные операции



Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)