RU

Юридические лица резиденты могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь в иностранной валюте (далее - кредиты), от нерезидентов в соответствии с заключенными договорами.

Кредитный договор должен обслуживаться только через один уполномоченный банк, который указан в выписке из автоматизированной информационной системы Национального банка Украины "Кредитные договоры с нерезидентами" (далее - Информационная система). Юридическому лицу необходимо обратиться к выбранному им банку до фактического проведения валютных операций по договору через этот банк, если Национальный банк впервые уведомляется о договоре или для изменения резидентом банка, в котором открыт счет для денежных расчетов (платежей) по договору, а также для внесения изменений в сведения по договору, которые содержатся в Информационной системе.

Для удобства и экономии времени Вы можете предоставить в ОТП Банк проект договора для проведения его предварительной проверки на соответствие требованиям действующего законодательства и в дальнейшем внесения сведений в информационную систему / изменений в сведения по договору, которые содержатся в Информационной системе.

Кредиты от нерезидентов
Преимущества обслуживания кредитного договора с нерезидентом в ОТП Банке
Оперативное рассмотрение пакета документов
Оперативное рассмотрение пакета документов
Опыт обслуживания нетипичных операций
Опыт обслуживания нетипичных операций
  • первичная консультация специалиста, который осуществляет валютный надзор
  • предоставление Банком проектов документов (предоставление шаблонов Кредитного соглашения, дополнительных соглашений для внесения изменений)
  • проверка пакета документов
  • срочная проверка пакета документов
  • предоставление сообщений о договорах Национальному банку Украины
  • 2 500 грн. без НДС. Проверка документов в рамках сопровождения кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ договоров кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
    Срок выполнения: в течение 5-и рабочих дней.
  • 8 500 грн. без НДС. Срочная проверка документов в рамках сопровождения кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ договоров кредитов, займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
    Срок выполнения: в течение 3-х рабочих дней.
  • 500 грн. без НДС. Проверка документов, необходимых для внесения изменений к кредитам, займам, в т. ч. возвратной финансовой помощи от нерезидентов; создание учетной записи в системе НБУ по изменениям в Договора кредитов / займов, в т. ч. возвратной финансовой помощи.
    Срок выполнения: в течение 5-и рабочих дней.
Пакет документов для предоставления сообщений о договорах Национальному банку Украины
Для предоставления сообщения о договоре НБУ
  • договор со всеми приложениями и дополнениями (если заключен на иностранном языке, кроме русского, то обязательно наличие нотариально заверенного перевода на украинский язык);
  • письмо-ходатайство;
  • информация / документы, полученные Банком от клиента, позволяющие Банку определить конечных бенефициарных собственников (контролеров) нерезидента, в т. ч. копии трастовых деклараций, деклараций доверительной собственности, доверенности, аффидевит и т.п., или подтвердить их отсутствие;
  • письмо с объяснением сути деятельности клиента и нерезидента (в т. ч. наличие сайтов участников операции, наличие информации из открытых источников);
  • информация о цели использования кредита;
  • информация / документы, подтверждающие источники происхождения средств, которые будут использоваться для погашения кредита / займа (основной суммы, процентов и т.п.);
  • финансовая отчетность клиента;
  • при необходимости другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

В случае перевода на обслуживание договора кредита/ займа/ финансовой помощи из другого банка в ОТП Банке, дополнительно предоставляются такие документы:

  • копии действующих регистрационных свидетельств или регистрации НБУ и приложений к ним (в случае наличия), которые выданы НБУ;
  • разрешение на обращение в другой уполномоченный банк касательно состояния расчетов по кредитному договору.
Вопросы и ответы

По вопросам детальных условий и оформления данной услуги, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по роботе с корпоративными клиентами или менеджеру текущего счета Вашей компании.


Безопасные операции от стабильного европейского банка

Безопасные операции от стабильного европейского банка

  • Надежность финансовых операций и денежных переводов, подтвержденная стабильностью
  • Полная конфиденциальность операций и информации о клиенте
Удобный интернет-банкинг для быстрых операций и полного контроля в любой точке мира

Удобный интернет-банкинг для быстрых операций и полного контроля в любой точке мира

  • Доступ к информации по текущим / депозитным / кредитным счетам в режиме 24/7
  • Удобные и быстрые платежи и операции с валютой
  • Интеграция с внешними системами финансовой отчетности и бухгалтерии
  • Мониторинг статусов операций и отправленных документов

Подробнее

Европейский банк в ТОП-3 самых устойчивых банков Украины

Европейский банк в ТОП-3 самых устойчивых банков Украины

ОТП Банк занял третье место в рейтинге самых устойчивых банков Украины в первом квартале 2019 года по версии одного из ведущих экономических изданий «Минфин». ОТП Банк получил 4,22 балла в I квартале этого года из 5 возможных.

Ранжирование мест в рейтинге происходит благодаря комплексным оценкам показателей за квартал: устойчивости банка к стрессам, прирост депозитного портфеля, финансовой репутации, качеству и ликвидности активов банка.


Документы

Валютные операции

Какая услуга интересует?

Покупка валюты по действующему контракту?

Вопрос по действующему контракту?