Кредиты от нерезидентов

 

Юридические лица-резиденты могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь в иностранной валюте (далее - кредиты) от нерезидентов в соответствии с заключенными договорами.

Кредитный договор может обслуживаться только через один уполномоченный банк, который предоставил письмо-согласие. До фактического получения кредита юридическому лицу необходимо зарегистрировать договор в территориальном управлении Национального банка Украины (НБУ).

Для удобства и экономии времени у Вас есть возможность предоставить в ОТП Банк проект кредитного договора для проведения его предварительной проверки на соответствие требованиям действующего законодательства и дальнейшей регистрации данного договора в НБУ.

ОТП Банк предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию кредитов в иностранной валюте от нерезидентов:

  • первичная консультация специалиста валютного контроля;
  • предоставление Банком проектов документов (предоставление шаблонов Кредитного договора, дополнительных соглашений для внесения изменений и Заявки про регистрацию договора в случае необходимости;
  • проверка пакета документов;
  • срочная проверка пакета документов;
  • подача пакета документов на регистрацию в НБУ.

Драфты договора и дополнительных соглашений



Шаблоны необходимых документов


Стоимость услуги Срок выполнения
2 500 грн. в т.ч. НДС в течение 7-ми рабочих дней

Пакет документов для предоставления письма-согласия ОТП Банка и регистрации договора в НБУ

Для получения письменного подтверждения согласия Банка на обслуживание кредита в иностранной валюте от нерезидента клиент подает в Банк следующие документы:

  • договор с всеми приложениями и дополнениями - оригинал или заверенная копия (если заключен на иностранном языке, кроме русского, то обязательно наличие нотариально-заверенного перевода на украинский язык);
  • заявление про регистрацию договора согласно ПП НБУ №270 от 17.06.2004;
  • письмо клиента о наличии публичных деятелей - участников финансовой операции по договору;
  • информация/ документы, полученные Банком от клиента, которые дают возможность Банку определить конечных бенефициарных собственников (контролёров) нерезидента, в т.ч. копии трастовых деклараций, деклараций доверенной собственности, доверенности, аффидевит и т.п. или подтвердить их отсутствие;
  • письмо с разъяснениями о деятельности клиента и нерезидента (в т.ч. наличие сайтов участников операции, наличие информации из открытых источников);
  • информация о цели использования кредита;
  • информация/ документы, подтверждающие источники происхождения средств, которые будут использоваться для погашения кредита/ займа (основной суммы, процентов и т.п.);
  • финансовая отчетность клиента;
  • при необходимости другие документы предусмотрены действующим законодательством.

В случае перевода на обслуживание договора кредита/ займа/ финансовой помощи из другого банка в ОТП Банке, дополнительно предоставляются такие документы:

  • копии действующих регистрационных свидетельств или регистрации НБУ и приложений к ним (в случае наличия), которые выданы НБУ;
  • разрешение на обращение в другой уполномоченный банк касательно состояния расчетов по кредитному договору.


По вопросам детальных условий и оформления данной услуги, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по роботе с корпоративными клиентами или менеджеру текущего счета Вашей компании.


Законодательство


Преимущества обслуживания кредитного договора с нерезидентом в ОТП Банке:

  • высококвалифицированная подготовка и проверка документов;
  • оперативное предоставление письма-согласия на обслуживание операций по договору;
  • широкий спектр услуг по сопровождению кредитного договора;
  • опыт обслуживания нетипичных операций.

Другие операции с иностранной валютой

Для Компаний с общим годовым оборотом до 600 млн. грн., которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, специально разработан Тарифный пакет «Международный».

Валютные операции



Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)