Кредиты от нерезидентов

 

Юридические лица-резиденты могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь в иностранной валюте (далее - кредиты) от нерезидентов в соответствии с заключенными договорами.

Кредитный договор может обслуживаться только через один уполномоченный банк, который предоставил письмо-согласие. До фактического получения кредита юридическому лицу необходимо зарегистрировать договор в территориальном управлении Национального банка Украины (НБУ).

Для удобства и экономии времени у Вас есть возможность предоставить в ОТП Банк проект кредитного договора для проведения его предварительной проверки на соответствие требованиям действующего законодательства и дальнейшей регистрации данного договора в НБУ.

ОТП Банк предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию кредитов в иностранной валюте от нерезидентов:

  • первичная консультация специалиста валютного контроля;
  • подготовка Банком самостоятельно проектов документов (предоставление шаблонов Кредитного договора и Уведомления при необходимости);
  • проверка пакета документов;
  • срочная проверка пакета документов;
  • подача пакета документов на регистрацию в НБУ.

Стоимость услуги Срок выполнения
3 000 грн. в т.ч. НДС в течение 7-ми рабочих дней

Пакет документов для предоставления письма-согласия ОТП Банка и регистрации договора в НБУ

Для получения письменного подтверждения согласия Банка на обслуживание кредита в иностранной валюте от нерезидента клиент подает в Банк следующие документы:

  • договор с всеми приложениями и дополнениями - оригинал или заверенная копия (если заключен на иностранном языке, кроме русского, то обязательно наличие нотариально-заверенного перевода на украинский язык);
  • уведомление о договоре (по форме согласно приложения 1 к ПП НБУ № 270 от 17.06.2004г.);
  • письмо клиента о наличии публичных деятелей - участников финансовой операции по договору;
  • информация/ документы, полученные Банком от клиента, которые дают возможность Банку определить конечных бенефициарных собственников (контролёров) нерезидента, в т.ч. копии трастовых деклараций, деклараций доверенной собственности, доверенности, аффидевит и т.п. или подтвердить их отсутствие;
  • письмо с разъяснениями о деятельности клиента и нерезидента (в т.ч. наличие сайтов участников операции, наличие информации из открытых источников);
  • информация о цели использования кредита;
  • информация/ документы, подтверждающие источники происхождения средств, которые будут использоваться для погашения кредита/ займа (основной суммы, процентов и т.п.);
  • финансовая отчетность клиента;
  • при необходимости другие документы предусмотрены действующим законодательством.

В случае перевода на обслуживание договора кредита/ займа/ финансовой помощи из другого банка в ОТП Банке, дополнительно предоставляются такие документы:

  • копии действующих регистрационных свидетельств или регистрации НБУ и приложений к ним (в случае наличия), которые выданы НБУ;
  • справка о состоянии расчетов по кредиту из другого банка, где обслуживается договор.

Подготовка отчетных форм НБУ №503 / 504

Каждый месяц, следующий за отчетным, резидент-заемщик обязан предоставить в НБУ отчетность по валютным операциям по кредиту в иностранной валюте от нерезидента, а именно:

  • Отчет по форме № 503 «Отчет о привлечении и обслуживании кредита по договору с нерезидентом»;
  • Отчет по форме № 504 «Прогноз операций о получении и обслуживании кредита по договору с нерезидентом».

Для Вашего удобства высококвалифицированные специалисты Банка по валютному контролю подготовят необходимую отчетность для дальнейшего предоставления в НБУ. Данная услуга предоставляется без дополнительной комиссии.




Преимущества обслуживания кредитного договора с нерезидентом в ОТП Банке:

  • высококвалифицированная подготовка и проверка документов;
  • оперативное предоставление письма-согласия на обслуживание операций по договору;
  • широкий спектр услуг по сопровождению кредитного договора;
  • опыт обслуживания нетипичных операций.

По вопросам детальных условий и оформления данной услуги, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по роботе с корпоративными клиентами или менеджеру текущего счета Вашей компании.


Другие операции с иностранной валютой

Для Компаний с общим годовым оборотом до 400 млн. грн., которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, специально разработан Тарифный пакет «Международный».

Валютные операции



Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)