Форвардные операции

 

Валютный форвард как инструмент управления валютным риском.

С целью хеджирования изменения валютного курса и минимизации возможных потерь клиентов, вызванных резким изменением котировок валют на украинском и международных рынках, ОТП Банк предлагает своим клиентам услуги по осуществлению форвардных операций.

Форвардный контракт – это соглашение между корпоративным клиентом и АО «ОТП Банк», которое подтверждает обязательство сторон о продаже, покупке или конвертации иностранной валюты по фиксированному курсу в определенный день в будущем. Пара валют, сумма, курс и дата расчетов фиксируются в день заключения контракта.

Доступные пары валют:

  • USD / UAH, EUR / UAH, CHF / UAH, EUR / USD

Срок:

  • от 3-х дней до одного года (365 дней)

Минимальная сумма форвардной операции в ОТП Банке:

  • 1 млн. грн. или эквивалент по курсу НБУ на день подписания контракта

Основные преимущества форвардных операций

  • Наиболее доступный и простой способ управления валютными рисками и денежными потоками;
  • Обеспечивает полную защиту от изменения курса в будущем;
  • Индивидуальный характер сделки;
  • Для экспортера: определение суммы выручки в гривне до получения валютного платежа и, исходя из этого, установление цены контракта,  возможность заранее рассчитать прибыль;
  • Для импортера: осуществляя покупку определенного количества товара, даже при обесценивании национальной валюты, импортер сможет осуществить обмен валюты по более выгодному курсу, т.е. позволяет, не поднимая внутренних цен выйти на планируемый уровень прибыли;
  • Возможность зафиксировать уровень прибыли компании до даты расчетов по экспортно-импортным договорам.

Другие операции с иностранной валютой:

Для Компаний с общим годовым оборотом до 400 млн. грн., которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, специально разработан Тарифный пакет «Международный».

Валютные операции



Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)